关于做好2017年年终财务结算工作的通知

各业务单位、管理部门及全校教职工：

为做好年终结算和财务决算工作，经与有关部门沟通、协商，现将相关结算工作安排通知如下，请各单位遵照执行。

一、     各项结算工作内容及时间安排

（一）经统计，目前部分单位、部门预算执行缓慢，年底将至，希望各部门严格按批复预算执行，做到“当年任务当年完成，当年经费当年支出”，保证2017年预算执行率，对于未执行完的非专项经费，年底一律收回。

（二） 财务处各科室对外办理业务的截止时间如下：

1. 会计科：对外办理各类报销、借款等业务的截止时间为2017年12月15日（星期五），特殊情况除外。

特别强调往来款项清理工作：①年末应收款的清理是财务处工作的重点，请各单位予以支持和配合，当年借款务必在本年度内及时报销，若有特殊情况不能在上述截止时间前办理报销手续，请逐一作出书面说明，写明预计报销日期，并由本单位负责人或经费负责人签字确认，从预算经费中借出的款项将抵减2018年本部门预算； ②应付款的清理工作，请各单位（科研处、学科建设与发展规划处、教务处、人事处等部门）对能确认的收入在上述截止时间之前及时办理入账手续。

2. 财务科：办理各类科研、学科以及其他收入立项业务的截止时间为2017年12月15日（星期五）。

3. 综合科：票据开据、领用、缴验和续用的截止时间为2017年12月15日，劳务及其他各类个人收入报税的时间为12月15-22日。

4. 收费科：清退各类学、宿费的截止时间为11月20日，收取各类学杂费的截止时间为12月5日，统一支付平台、微信公众号、批量扣款与POS刷卡机也于12月5日停用。

5. 后勤管理处各项工程结算的截止时间为12月21日。

（三）财务对账工作时间为12月16日起到12月25日，主要包括以下内容：

1. 资产管理处：

①各物资库于12月12日停止发放各类物资，12月15日前结清账目，确保对账工作顺利进行。

②资产管理处对各仓库进行库存盘点，于12月21日前将库存材料明细清单（纸质稿加盖部门章）及盘点清单（电子稿）交财务处会计科备案存档。

③资产管理处对固定资产进行清查盘点，并与“省教育厅国有资产管理系统”中固定资产余额数核对，同时与财务处账面数核对。于12月25日前将固定资产余额表（纸质稿加盖部门公章）交财务处财务科存档。

2. 各附属医院于12月15日起核对各类教学及科研费的拨付情况，并于12月25日前报送本年度的科研经费决算表。

二、注意事项：

1. 持公务卡对公支付的教职工请注意财务处封账的时间，在公务卡还款期之前及时垫付资金，以免影响个人信誉。

2. 当年票据当年结报，2017年12月1日以后发生的票据可在2018年3月31日前结报。

3. 已在资产管理部门办理固定资产登记手续的购置业务，必需在12月15日之前到财务处报账，以免影响对账工作。

三、2018年各项经费的报账时间另行通知。

 

温馨提示：12月报账高峰期即将到来，请经济业务完成的老师抓紧时间报账，错峰报账省时、省力喔！

 

                                                    财务处 

2017/11/1