各位老师：

为认真贯彻落实“三服务”精神，创新工作方法，进一步提高工作效率，缩短报销等候时间，财务处决定对部分审批简单的常规报销业务实行网上自助报销。

一、 网上自助报销范围：

除国际差旅费、英文版面费、校内转账、借款的全部科研项目经费和学科建设经费实行网上自助报销。

二、 项目负责人如何授权：

如果项目负责人委托经办人填报所需报销内容，项目负责人需先进行授权。

项目负责人登录数字CMU选择“财务系统”——进入页面选择“项目授权管理”——选择“项目授权管理”——在系统列表处选择“报销系统”——选择需要授权的项目——输入被授权人工号及授权截止日期。

项目授权不会影响经费负责人对项目经费的审批管理，只是将由经办人手工填报的内容纳入网上填报，网上填报的纸质单据仍需经费负责人审批签字。

三、 报销流程：

1) 经办人登录数字CMU选择“财务系统”；

2) 选择“网上报账系统”——根据业务类型，选择右上角的“日常报销”、“差旅费报销”、“资产报销”分类——选择项目号，根据模块提示信息依次填写相应内容——生成并打印具有二维码的自助报销单。

3) 项目负责人需在自助报销单与发票背面同时签字，财务处方可报销。

 

四、 投递流程：

财务处在综合楼11楼电梯对面设有网上自主投递机

点击网上自助投递键——扫描网上预约报销单上二维码——打印网上“自助报销投递凭条”（一式两份），一份凭条签名留电话（否则不予以处理）与网上预约报销单、原始票据一同放入投递袋内，一份投递人留存——将投递袋放入投递箱内，完成投递。

PS:项目负责人可通过网上自助报销系统，点击“报销记录”——进入“已完成业务”查看报销进度。

 

五、 注意事项：

1) 关于原始票据的合法合规性：票据报销有效期、真伪检验、审批签字与现场报账要求一致。（会议费、培训费发票先找财务处长签字后再投递）

2) 如果自助报销金额与财务最终审核金额不一致，以财务审核金额为准。

3) 财务处收到单据后3-5个工作日内处理完毕。

财务处会计科

2019.10.09